东方红稳添利纯债E(018166)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
57,394.61 |
3,515,431.69 |
2,395,447.57 |
7,110,003.54 |
| 本期利润 |
-7,764.31 |
1,530,985.73 |
1,110,599.48 |
7,470,430.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.15 |
1.57 |
0.88 |
3.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.61 |
1.33 |
0.73 |
4.05 |
| 期末可供分配利润 |
1,017,117.54 |
4,860,101.13 |
5,547,183.51 |
16,666,866.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
13,676,228.40 |
58,118,989.93 |
82,043,402.77 |
330,644,430.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.58 |
7.85 |
7.21 |
6.43 |
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