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首页 > 基金> 嘉实双季瑞享6个月持有债券C(018171)
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嘉实双季瑞享6个月持有债券C

(018171)
净值：
1.0628
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0628 2025-12-26
  • 净值走势
嘉实双季瑞享6个月持有债券C(018171)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.06280.03%
2025-12-251.06250.01%
2025-12-241.06240.04%
2025-12-231.06200.09%
2025-12-221.0610-0.06%
2025-12-191.06160.08%
2025-12-181.06070.05%
2025-12-171.06020.12%
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基金情况

基金全称 嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李宇昂 李卓锴
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.66亿元 份额规模 1.5708亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 -0.13%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 0.34%
最近两年 6.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-129.263.421,385,206,082.11
2025-06-30-130.501.742,393,246,740.39
2025-03-31-120.271.752,887,288,075.41
2024-12-31-106.140.944,277,838,391.00
2024-09-30-96.961.074,131,955,066.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-23-李宇昂7656.25
2023-11-23-李卓锴7656.25
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