嘉实双季瑞享6个月持有债券C(018171)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实双季瑞享6个月持有债券C(018171)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	18,068,488.98	24,601,187.44	27,146,740.75	100,732,094.32
利息合计	134,819.93	567,816.74	288,695.73	488,354.41
其中：存款利息收入	134,819.93	567,816.74	288,695.73	404,096.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	84,257.44
投资收益合计	13,536,004.44	67,042,693.30	46,090,131.03	59,637,074.29
其中：股票投资收益	449,637.96	-253,625.97	-30,307.40	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,644,290.17	73,428,302.30	48,217,029.93	67,237,003.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-568,329.23	-6,131,983.03	-2,096,591.50	-7,599,928.78
股利收益	10,405.54	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,397,664.61	-43,009,322.60	-19,232,086.01	40,606,665.62
其他收入	-	-	-	-
费用	3,188,977.75	20,586,600.07	13,108,168.59	10,372,300.87
管理人报酬	1,074,002.92	7,063,415.63	4,731,463.85	5,924,823.80
基金托管费	286,400.92	1,883,577.54	1,261,723.70	1,579,953.11
销售服务费	69,971.04	899,874.28	640,532.78	1,182,273.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,608,666.89	10,371,195.52	6,282,524.80	1,386,259.56
其中：卖出回购金融资产支出	1,608,666.89	10,371,195.52	6,282,524.80	1,386,259.56
其他费用	127,264.69	280,688.71	137,127.89	249,756.24
利润总额	14,879,511.23	4,014,587.37	14,038,572.16	90,359,793.45

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