基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家先进制造混合发起式A(018184) |
净值：
1.2304
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.2304 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600764 | 中国海防 | 549,100.00 | 17,192,321.00 | 10.24 |
| 601890 | 亚星锚链 | 1,637,300.00 | 16,618,595.00 | 9.90 |
| 300810 | 中科海讯 | 321,200.00 | 14,961,496.00 | 8.91 |
| 600482 | 中国动力 | 433,700.00 | 9,636,814.00 | 5.74 |
| 002149 | 西部材料 | 409,200.00 | 7,136,448.00 | 4.25 |
| 000541 | 佛山照明 | 1,120,800.00 | 7,094,664.00 | 4.23 |
| 688750 | 金天钛业 | 310,656.00 | 6,561,054.72 | 3.91 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 113,200.00 | 6,256,564.00 | 3.73 |
| 300553 | 集智股份 | 158,000.00 | 6,105,120.00 | 3.64 |
| 301155 | 海力风电 | 62,975.00 | 6,015,372.00 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,356,458.23 | 84.80 | 90.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,961,496.00 | 8.91 | 9.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.71 | - | 8.58 | 167,877,820.06 |
| 2025-06-30 | 92.85 | - | 13.86 | 19,962,232.66 |
| 2025-03-31 | 87.45 | 0.66 | 7.11 | 15,302,041.75 |
| 2024-12-31 | 92.46 | - | 9.25 | 15,157,239.19 |
| 2024-09-30 | 88.95 | 0.58 | 4.96 | 17,382,712.42 |
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