基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家先进制造混合发起式A(018184) |
净值：
1.1402
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日增长率：
0.50%
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累计净值：1.1402 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920394 | 民士达 | 98,863.00 | 6,816,603.85 | 8.69 |
| 300502 | 新易盛 | 9,820.00 | 5,960,740.00 | 7.60 |
| 600482 | 中国动力 | 138,200.00 | 4,532,960.00 | 5.78 |
| 603306 | 华懋科技 | 35,300.00 | 3,660,257.00 | 4.67 |
| 300751 | 迈为股份 | 12,200.00 | 3,446,012.00 | 4.39 |
| 600893 | 航发动力 | 80,300.00 | 3,078,702.00 | 3.92 |
| 603011 | 合锻智能 | 88,800.00 | 2,937,504.00 | 3.74 |
| 002179 | 中航光电 | 51,300.00 | 2,370,060.00 | 3.02 |
| 300136 | 信维通信 | 17,600.00 | 2,098,800.00 | 2.68 |
| 300408 | 三环集团 | 12,000.00 | 2,002,800.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,752,597.37 | 79.99 | 98.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 882,816.00 | 1.13 | 1.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.12 | - | 21.57 | 78,454,391.70 |
| 2026-03-31 | 74.51 | - | 24.45 | 237,547,294.91 |
| 2025-12-31 | 94.70 | - | 9.78 | 79,609,812.86 |
| 2025-09-30 | 93.71 | - | 8.58 | 167,877,820.06 |
| 2025-06-30 | 92.85 | - | 13.86 | 19,962,232.66 |
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