基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家先进制造混合发起式A(018184) |
净值：
1.5148
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日增长率：
2.32%
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累计净值：1.5148 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 450,500.00 | 15,226,900.00 | 6.41 |
| 600760 | 中航沈飞 | 297,100.00 | 14,587,610.00 | 6.14 |
| 600482 | 中国动力 | 326,800.00 | 10,238,644.00 | 4.31 |
| 920394 | 民士达 | 205,285.00 | 9,525,224.00 | 4.01 |
| 603606 | 东方电缆 | 143,300.00 | 8,675,382.00 | 3.65 |
| 601615 | 明阳智能 | 479,800.00 | 8,142,206.00 | 3.43 |
| 000807 | 云铝股份 | 243,100.00 | 7,536,100.00 | 3.17 |
| 002465 | 海格通信 | 500,000.00 | 7,495,000.00 | 3.16 |
| 600150 | 中国船舶 | 240,300.00 | 7,410,852.00 | 3.12 |
| 300337 | 银邦股份 | 540,100.00 | 7,334,558.00 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,603,734.27 | 69.29 | 97.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,014,035.00 | 1.69 | 2.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.51 | - | 24.45 | 237,547,294.91 |
| 2025-12-31 | 94.70 | - | 9.78 | 79,609,812.86 |
| 2025-09-30 | 93.71 | - | 8.58 | 167,877,820.06 |
| 2025-06-30 | 92.85 | - | 13.86 | 19,962,232.66 |
| 2025-03-31 | 87.45 | 0.66 | 7.11 | 15,302,041.75 |
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