万家先进制造混合发起式A(018184)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
15,541,273.03 |
8,234,926.67 |
2,649,336.31 |
1,095,509.59 |
| 利息合计 |
30,700.34 |
24,895.79 |
2,548.77 |
7,750.95 |
| 其中：存款利息收入 |
30,700.34 |
24,895.79 |
2,548.77 |
7,750.95 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
7,538,346.05 |
9,164,480.47 |
715,568.48 |
2,277,914.45 |
| 其中：股票投资收益 |
7,317,250.64 |
8,757,074.98 |
610,618.80 |
2,111,405.56 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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-1,000.24 |
-1,000.24 |
-7,218.67 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
221,095.41 |
408,405.73 |
105,949.92 |
173,727.56 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,313,563.21 |
-1,927,993.80 |
1,924,212.99 |
-1,207,375.95 |
| 其他收入 |
658,663.43 |
973,544.21 |
7,006.07 |
17,220.14 |
| 费用 |
1,055,265.24 |
1,329,179.04 |
110,889.06 |
212,767.56 |
| 管理人报酬 |
695,580.33 |
838,681.04 |
91,855.07 |
169,492.40 |
| 基金托管费 |
115,930.07 |
139,780.23 |
15,309.22 |
28,248.72 |
| 销售服务费 |
194,833.32 |
267,714.73 |
2,884.52 |
6,479.00 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
48,921.52 |
83,003.04 |
840.25 |
8,546.84 |
| 利润总额 |
14,486,007.79 |
6,905,747.63 |
2,538,447.25 |
882,742.03 |
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