基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家先进制造混合发起式C(018185) |
净值：
1.3702
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.3702 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300810 | 中科海讯 | 198,200.00 | 7,587,096.00 | 9.53 |
| 600760 | 中航沈飞 | 116,700.00 | 6,552,705.00 | 8.23 |
| 688750 | 金天钛业 | 310,656.00 | 6,203,800.32 | 7.79 |
| 600482 | 中国动力 | 282,400.00 | 5,845,680.00 | 7.34 |
| 600764 | 中国海防 | 185,200.00 | 5,063,368.00 | 6.36 |
| 601890 | 亚星锚链 | 388,300.00 | 3,995,607.00 | 5.02 |
| 300065 | 海兰信 | 194,200.00 | 3,528,614.00 | 4.43 |
| 300922 | 天秦装备 | 134,800.00 | 3,082,876.00 | 3.87 |
| 688084 | 晶品特装 | 34,938.00 | 2,892,866.40 | 3.63 |
| 688510 | 航亚科技 | 106,153.00 | 2,855,515.70 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,805,194.51 | 85.17 | 89.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,587,096.00 | 9.53 | 10.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.70 | - | 9.78 | 79,609,812.86 |
| 2025-09-30 | 93.71 | - | 8.58 | 167,877,820.06 |
| 2025-06-30 | 92.85 | - | 13.86 | 19,962,232.66 |
| 2025-03-31 | 87.45 | 0.66 | 7.11 | 15,302,041.75 |
| 2024-12-31 | 92.46 | - | 9.25 | 15,157,239.19 |
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