万家先进制造混合发起式C(018185)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,040,860.46 |
34,122.15 |
229,185.76 |
-6,248.49 |
| 本期利润 |
3,714,095.66 |
274,812.48 |
321,428.94 |
-99,736.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.25 |
0.24 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.92 |
23.81 |
25.55 |
-7.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.32 |
16.15 |
3.09 |
-8.30 |
| 期末可供分配利润 |
9,414,620.80 |
432,905.66 |
-8,722.39 |
-137,239.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.11 |
-0.01 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
60,776,142.12 |
4,450,587.07 |
1,082,546.66 |
1,029,755.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.15 |
0.99 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.34 |
15.22 |
-0.80 |
-11.76 |
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