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建信新材料精选股票发起A(018194)
建信新材料精选股票发起A
(018194)
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累计净值：2.1811
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.1811 | 1.54% |
| 2026-02-05 | 2.1480 | -2.27% |
| 2026-02-04 | 2.1978 | 0.51% |
| 2026-02-03 | 2.1867 | 3.07% |
| 2026-02-02 | 2.1215 | -4.62% |
| 2026-01-30 | 2.2243 | -0.58% |
| 2026-01-29 | 2.2372 | -1.29% |
| 2026-01-28 | 2.2664 | 1.55% |
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基金全称
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建信新材料精选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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田元泉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.63亿元
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份额规模
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0.3177亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.94%
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最近一月
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6.72%
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最近三月
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14.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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68.80%
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最近两年
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148.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002812 | 恩捷股份 | 164,500.00 | 9,317,280.00 | 3.60 |
| 002683 | 广东宏大 | 191,400.00 | 9,148,920.00 | 3.54 |
| 300677 | 英科医疗 | 230,100.00 | 8,950,890.00 | 3.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 250,700.00 | 8,641,629.00 | 3.34 |
| 002409 | 雅克科技 | 115,100.00 | 8,528,910.00 | 3.30 |
| 002984 | 森麒麟 | 393,200.00 | 8,324,044.00 | 3.22 |
| 300596 | 利安隆 | 189,000.00 | 7,977,690.00 | 3.08 |
| 000510 | 新金路 | 654,900.00 | 7,583,742.00 | 2.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,100.00 | 7,381,926.00 | 2.85 |
| 600486 | 扬农化工 | 102,300.00 | 7,098,597.00 | 2.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 179,051,221.74 | 69.23 | 80.80 |
| 采矿业 | 36,420,291.00 | 14.08 | 16.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,115,050.00 | 2.36 | 2.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.92 | - | 9.86 | 258,636,012.21 |
| 2025-09-30 | 90.92 | - | 7.68 | 216,034,983.37 |
| 2025-06-30 | 92.18 | - | 7.64 | 61,917,873.84 |
| 2025-03-31 | 91.66 | 0.48 | 10.83 | 44,891,189.66 |
| 2024-12-31 | 89.70 | - | 7.70 | 37,255,738.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-18 | - | 田元泉 | 54 | 14.15 |
| 2023-11-13 | 2026-01-21 | 李梦媛 | 800 | 114.91 |
| 2023-08-22 | 2025-04-30 | 江映德 | 617 | 36.56 |
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