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建信新材料精选股票发起A(018194)
建信新材料精选股票发起A
(018194)
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累计净值：1.9558
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 1.9558 | -0.02% |
| 2025-12-24 | 1.9561 | 0.63% |
| 2025-12-23 | 1.9439 | 0.26% |
| 2025-12-22 | 1.9388 | 1.19% |
| 2025-12-19 | 1.9160 | 0.71% |
| 2025-12-18 | 1.9024 | -0.43% |
| 2025-12-17 | 1.9107 | 2.09% |
| 2025-12-16 | 1.8716 | -2.01% |
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基金全称
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建信新材料精选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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李梦媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.2759亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.81%
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最近一月
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6.12%
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最近三月
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5.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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56.15%
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最近两年
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98.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688700 | 东威科技 | 268,497.00 | 10,538,507.25 | 4.88 |
| 300596 | 利安隆 | 241,900.00 | 9,443,776.00 | 4.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 312,600.00 | 9,202,944.00 | 4.26 |
| 002984 | 森麒麟 | 452,000.00 | 8,696,480.00 | 4.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,100.00 | 8,080,200.00 | 3.74 |
| 300677 | 英科医疗 | 205,100.00 | 7,535,374.00 | 3.49 |
| 000962 | 东方钽业 | 306,500.00 | 7,478,600.00 | 3.46 |
| 603867 | 新化股份 | 204,600.00 | 6,792,720.00 | 3.14 |
| 688269 | 凯立新材 | 158,043.00 | 6,463,958.70 | 2.99 |
| 605090 | 九丰能源 | 184,300.00 | 6,393,367.00 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,844,820.67 | 67.97 | 82.72 |
| 采矿业 | 20,152,686.00 | 9.33 | 11.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,393,367.00 | 2.96 | 3.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,133,750.00 | 1.91 | 2.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.92 | - | 7.68 | 216,034,983.37 |
| 2025-06-30 | 92.18 | - | 7.64 | 61,917,873.84 |
| 2025-03-31 | 91.66 | 0.48 | 10.83 | 44,891,189.66 |
| 2024-12-31 | 89.70 | - | 7.70 | 37,255,738.85 |
| 2024-09-30 | 91.77 | - | 12.25 | 23,963,786.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-18 | - | 田元泉 | 9 | 2.36 |
| 2023-11-13 | - | 李梦媛 | 775 | 94.61 |
| 2023-08-22 | 2025-04-30 | 江映德 | 617 | 36.56 |
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