建信新材料精选股票发起A(018194)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信新材料精选股票发起A(018194)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	44,994,541.00	8,365,416.41	3,484,234.78	729,376.40
利息合计	55,167.46	8,410.91	10,882.72	3,777.63
其中：存款利息收入	55,167.46	8,410.91	10,882.72	3,777.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	27,266,493.89	5,701,600.49	2,259,787.51	1,066,809.20
其中：股票投资收益	26,271,992.77	5,274,374.66	1,858,129.33	760,270.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-107,559.13	-30,038.89	32,097.65	32,636.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,102,060.25	457,264.72	369,560.53	273,901.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,320,059.29	2,625,904.26	1,124,042.02	-373,023.69
其他收入	352,820.36	29,500.75	89,522.53	31,813.26
费用	1,877,435.13	353,708.52	337,482.95	145,466.77
管理人报酬	1,315,040.93	256,240.38	258,994.03	99,161.16
基金托管费	219,173.37	42,706.68	43,165.77	16,526.86
销售服务费	268,646.22	21,208.82	18,947.50	7,323.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,573.10	33,551.50	16,374.35	22,455.54
利润总额	43,117,105.87	8,011,707.89	3,146,751.83	583,909.63

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