首页 > 基金> 兴全恒远债券A(018196)
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兴全恒远债券A

(018196)
净值：
1.0549
日增长率：
-0.14%
累计净值：1.1149 2026-11-13
  • 净值走势
兴全恒远债券A(018196)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0549-0.14%
2026-11-121.0564-0.07%
2026-11-111.0571-0.08%
2026-11-101.0579-0.05%
2026-11-091.05840.01%
2026-11-061.05830.06%
2026-11-051.05770.02%
2026-11-041.05750.05%
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基金情况

基金全称 兴全恒远债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 季伟杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 68.65亿元 份额规模 65.1188亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.32%
最近一月 -0.07%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 2.79%
最近两年 5.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-116.715.177,756,002,967.24
2026-06-30-104.990.027,979,122,395.63
2026-03-31-93.250.036,442,188,870.51
2025-12-31-97.020.207,891,216,692.64
2025-09-30-130.370.595,166,067,704.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-25-季伟杰130111.70
2023-04-252024-06-20邓娟4224.36
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