首页 > 基金> 兴全恒远债券A(018196)
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兴全恒远债券A

(018196)
净值：
1.0717
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0917 2026-02-06
  • 净值走势
兴全恒远债券A(018196)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07170.06%
2026-02-051.07110.03%
2026-02-041.07080.01%
2026-02-031.0707-0.01%
2026-02-021.0708-0.01%
2026-01-301.07090.00%
2026-01-291.07090.00%
2026-01-281.07090.00%
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基金情况

基金全称 兴全恒远债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 季伟杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 66.91亿元 份额规模 62.7928亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.56%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 1.43%
最近两年 6.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-97.020.207,891,216,692.64
2025-09-30-130.370.595,166,067,704.89
2025-06-30-117.620.407,309,922,897.75
2025-03-31-121.690.636,377,416,704.30
2024-12-31-103.110.388,141,610,045.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-25-季伟杰10209.30
2023-04-252024-06-20邓娟4224.36
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