兴全恒远债券A(018196)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全恒远债券A(018196)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	110,749,388.25	89,870,531.86	313,444,134.47	148,292,586.49
利息合计	327,849.77	203,800.46	1,303,083.75	1,091,065.68
其中：存款利息收入	235,657.23	143,628.54	413,744.03	231,444.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	92,192.54	60,171.92	889,339.72	859,620.79
投资收益合计	219,971,219.70	137,820,935.19	245,635,905.85	124,143,303.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	219,971,219.70	137,820,935.19	245,635,905.85	124,143,303.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-109,596,429.21	-48,200,819.72	66,399,105.30	22,955,734.34
其他收入	46,747.99	46,615.93	106,039.57	102,482.86
费用	50,062,468.18	29,528,751.60	38,507,765.88	17,344,206.77
管理人报酬	20,079,056.15	10,447,870.64	15,254,917.18	7,519,652.87
基金托管费	6,693,018.60	3,482,623.49	5,084,972.37	2,506,550.95
销售服务费	272,711.32	83,468.60	155,382.02	92,013.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22,659,091.86	15,323,711.93	17,720,969.83	7,089,703.80
其中：卖出回购金融资产支出	22,659,091.86	15,323,711.93	17,720,969.83	7,089,703.80
其他费用	244,040.10	128,445.02	231,291.29	114,697.93
利润总额	60,686,920.07	60,341,780.26	274,936,368.59	130,948,379.72

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