基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投添鑫宝C(018202) |
每万份收益：
0.2252元
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7日年化率：
0.9450%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603088 | 26农业银行CD088 | 499,305,356.51 | 4.77 |
| 112695658 | 26宁波银行CD154 | 499,039,161.25 | 4.77 |
| 112612090 | 26北京银行CD090 | 497,800,123.42 | 4.76 |
| 112514171 | 25江苏银行CD171 | 199,890,208.23 | 1.91 |
| 112694396 | 26广州农村商业银行CD040 | 199,879,660.89 | 1.91 |
| 112605030 | 26建设银行CD030 | 199,687,621.21 | 1.91 |
| 112692996 | 26四川银行CD026 | 199,359,304.49 | 1.91 |
| 112604004 | 26中国银行CD004 | 199,301,316.26 | 1.91 |
| 112695454 | 26四川银行CD056 | 198,227,036.39 | 1.90 |
| 112617057 | 26光大银行CD057 | 197,785,033.94 | 1.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 70.36 | 14.46 | 10,459,624,278.12 |
| 2026-06-30 | - | 88.42 | 0.32 | 11,293,019,556.30 |
| 2026-03-31 | - | 71.72 | 0.27 | 11,427,185,086.07 |
| 2025-12-31 | - | 81.05 | 3.12 | 12,028,364,340.35 |
| 2025-09-30 | - | 64.45 | 7.17 | 11,367,380,884.05 |
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