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中信建投添鑫宝C

(018202)

每万份收益:
0.3157元
7日年化率:
1.2480%
2025-01-09
  • 净值走势
中信建投添鑫宝C(018202)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-01-090.31571.2480%
2025-01-080.32241.2760%
2025-01-070.35011.3000%
2025-01-060.38521.3090%
2025-01-050.33671.2920%
2025-01-040.33671.2980%
2025-01-030.33251.3050%
2025-01-020.36721.3250%
基金全称 中信建投添鑫宝货币市场基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 潘泓宇 许健
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.32亿元 份额规模 0.3164亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11249268024东莞银行CD018297,267,449.753.79
11240910324浦发银行CD103217,725,846.392.78
11249283624珠海华润银行CD025199,341,940.612.54
11249278524贵阳银行CD023199,339,130.562.54
11248582224成都农商银行CD059198,254,828.012.53
11241311424浙商银行CD114198,248,774.502.53
11241312024浙商银行CD120197,131,516.952.52
11241210624北京银行CD106149,381,362.851.91
11241921624恒丰银行CD216148,719,635.751.90
11240911024浦发银行CD110148,352,226.761.89
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-30-50.3717.737,835,550,427.11
2024-06-30-63.728.348,292,710,249.37
2024-03-31-63.8811.307,785,006,768.35
2023-12-31-91.431.406,730,223,760.41
2023-09-30-72.2413.726,888,467,216.15
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-12-许健1210.50
2023-03-24-潘泓宇6592.93
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