中信建投添鑫宝C(018202)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投添鑫宝C(018202)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	92,926,891.51	205,509,753.06	99,596,691.26	208,043,680.85
利息合计	24,557,300.99	71,504,560.12	31,359,349.42	80,271,423.58
其中：存款利息收入	4,044,870.93	11,378,622.63	5,131,123.99	18,829,769.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,512,430.06	60,125,937.49	26,228,225.43	61,441,653.87
投资收益合计	68,369,590.52	134,005,192.94	68,237,341.84	127,772,257.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,369,590.52	134,005,192.94	68,237,341.84	127,772,257.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	39,122,098.82	76,083,200.52	35,215,001.33	62,123,062.10
管理人报酬	20,169,686.80	39,557,197.10	18,188,941.66	31,760,577.82
基金托管费	3,056,012.94	5,993,514.64	2,755,900.20	4,812,208.71
销售服务费	14,501,854.66	29,337,273.98	13,609,086.89	23,277,955.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,238,247.15	911,076.58	506,933.28	1,955,319.86
其中：卖出回购金融资产支出	1,238,247.15	911,076.58	506,933.28	1,955,319.86
其他费用	144,742.88	279,154.44	154,136.82	316,999.85
利润总额	53,804,792.69	129,426,552.54	64,381,689.93	145,920,618.75

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