基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实薪金宝货币B(018205) |
每万份收益：
0.2863元
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7日年化率：
1.0530%
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2026-09-27 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603123 | 26农业银行CD123 | 498,887,530.88 | 4.16 |
| 112603156 | 26农业银行CD156 | 257,189,366.64 | 2.15 |
| 112515288 | 25民生银行CD288 | 199,728,726.00 | 1.67 |
| 112616019 | 26上海银行CD019 | 199,659,497.14 | 1.67 |
| 112511115 | 25平安银行CD115 | 198,981,809.17 | 1.66 |
| 112692781 | 26西安银行CD014 | 197,816,504.36 | 1.65 |
| 112693743 | 26重庆银行CD012 | 197,706,220.03 | 1.65 |
| 112693765 | 26重庆银行CD013 | 197,697,835.74 | 1.65 |
| 112694512 | 26青岛银行CD032 | 197,608,324.64 | 1.65 |
| 112695465 | 26广州银行CD074 | 197,498,098.73 | 1.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 60.35 | 31.87 | 11,978,110,308.55 |
| 2026-03-31 | - | 69.98 | 39.88 | 12,048,300,763.70 |
| 2025-12-31 | - | 70.77 | 26.27 | 11,996,864,336.09 |
| 2025-09-30 | - | 56.22 | 15.37 | 12,664,122,834.87 |
| 2025-06-30 | - | 55.12 | 24.33 | 13,895,546,430.93 |
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