嘉实薪金宝货币B(018205)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实薪金宝货币B(018205) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实薪金宝货币B(018205)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	76,807,211.14	42,964,594.37	26,371,574.22	6,036,834.34
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	7,228,228,911.33	8,489,636,921.35	7,658,931,107.39	4,434,063,732.10
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	7,228,228,911.33	8,489,636,921.35	7,658,931,107.39	4,434,063,732.10
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,040,166,990.42	1,519,428,697.30	3,989,520,023.69	948,858,824.21
应收证券清算款	-	34,246.58	-	100,050,301.37
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	29,589,838.48	14,017,409.60	11,226,656.55	13,482,188.69
其他资产	437,500.00	437,500.00	437,500.00	437,500.00
资产总计	13,115,932,519.74	13,175,560,810.34	15,040,526,946.55	7,793,396,595.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,131,053,146.57	1,172,068,964.50	1,137,066,320.55	695,556,134.05
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	374,686.68	-	6,567.70	325,484.89
应付管理人报酬	3,256,813.68	3,396,680.97	3,985,273.62	2,038,788.65
应付托管费	493,456.62	514,648.65	603,829.32	617,814.73
应付销售服务费	2,410,296.62	2,518,284.38	2,953,655.14	1,506,717.22
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	12,488.54	366.30	609.15	796.44
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	221,322.48	197,529.45	364,260.14	163,145.27
负债合计	1,137,822,211.19	1,178,696,474.25	1,144,980,515.62	700,208,881.25
所有者权益
实收基金	11,978,110,308.55	11,996,864,336.09	13,895,546,430.93	7,093,187,713.92
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	11,978,110,308.55	11,996,864,336.09	13,895,546,430.93	7,093,187,713.92
负债及所有者权益总计	13,115,932,519.74	13,175,560,810.34	15,040,526,946.55	7,793,396,595.17

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年