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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A(018207) |
净值：
1.4289
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.4289 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,300.00 | 9,817,863.38 | 7.77 |
| 603986 | 兆易创新 | 10,800.00 | 8,802,000.00 | 6.97 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,123.00 | 8,174,002.65 | 6.47 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 100,200.00 | 8,080,615.72 | 6.40 |
| 002371 | 北方华创 | 7,045.00 | 6,231,725.20 | 4.93 |
| 03690 | 美团-W | 98,300.00 | 5,848,424.85 | 4.63 |
| 688008 | 澜起科技 | 18,645.00 | 5,778,085.50 | 4.57 |
| 688012 | 中微公司 | 12,055.00 | 5,647,767.50 | 4.47 |
| 688041 | 海光信息 | 15,100.00 | 5,591,530.00 | 4.43 |
| 01810 | 小米集团-W | 287,600.00 | 5,405,563.37 | 4.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,101,819.32 | 44.41 | 69.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,645,248.69 | 14.76 | 23.12 |
| 金融业 | 5,881,117.00 | 4.66 | 7.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.45 | - | 17.48 | 126,323,242.60 |
| 2026-03-31 | 93.61 | - | 6.79 | 28,870,808.34 |
| 2025-12-31 | 93.82 | - | 11.74 | 36,501,410.31 |
| 2025-09-30 | 93.43 | - | 11.08 | 44,957,463.48 |
| 2025-06-30 | 93.25 | - | 8.82 | 43,745,041.41 |
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