申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A(018207)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
10,161,672.40 |
6,498,847.57 |
1,578,606.88 |
7,493,956.13 |
| 利息合计 |
13,122.96 |
10,364.62 |
5,031.79 |
5,706.64 |
| 其中：存款利息收入 |
13,122.96 |
10,364.62 |
5,031.79 |
5,706.64 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
5,334,125.00 |
6,306,553.95 |
2,415,331.07 |
586,469.92 |
| 其中：股票投资收益 |
5,026,390.05 |
6,065,979.08 |
2,231,102.20 |
450,871.52 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
307,734.95 |
240,574.87 |
184,228.87 |
135,598.40 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,569,591.78 |
108,727.04 |
-899,348.06 |
6,893,935.93 |
| 其他收入 |
244,832.66 |
73,201.96 |
57,592.08 |
7,843.64 |
| 费用 |
311,666.74 |
363,944.99 |
158,553.92 |
198,188.11 |
| 管理人报酬 |
171,901.37 |
202,813.37 |
97,739.84 |
120,530.74 |
| 基金托管费 |
34,380.28 |
40,562.66 |
19,547.92 |
24,106.13 |
| 销售服务费 |
65,848.53 |
42,316.77 |
18,730.29 |
8,082.98 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
39,536.56 |
78,252.19 |
22,535.87 |
45,468.26 |
| 利润总额 |
9,850,005.66 |
6,134,902.58 |
1,420,052.96 |
7,295,768.02 |
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