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兴银稳惠180天持有期混合A(018212)
兴银稳惠180天持有期混合A
(018212)
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累计净值：1.1742
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1742 | -0.31% |
| 2026-06-25 | 1.1778 | 0.06% |
| 2026-06-24 | 1.1771 | 0.25% |
| 2026-06-23 | 1.1742 | -0.26% |
| 2026-06-22 | 1.1773 | 0.37% |
| 2026-06-18 | 1.1730 | -0.10% |
| 2026-06-17 | 1.1742 | -0.03% |
| 2026-06-16 | 1.1745 | -0.20% |
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基金全称
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兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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王深 罗怡达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0787亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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-0.36%
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最近三月
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0.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.05%
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最近两年
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17.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 562,380.00 | 0.99 |
| 000683 | 博源化工 | 64,600.00 | 543,286.00 | 0.96 |
| 603281 | 江瀚新材 | 14,800.00 | 489,584.00 | 0.87 |
| 600487 | 亨通光电 | 9,100.00 | 479,206.00 | 0.85 |
| 605507 | 国邦医药 | 16,700.00 | 434,033.00 | 0.77 |
| 300408 | 三环集团 | 7,700.00 | 406,945.00 | 0.72 |
| 002648 | 卫星化学 | 14,400.00 | 397,728.00 | 0.70 |
| 002001 | 新和成 | 11,200.00 | 386,960.00 | 0.68 |
| 000408 | 藏格矿业 | 3,800.00 | 301,226.00 | 0.53 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,100.00 | 300,486.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,850,903.00 | 13.88 | 89.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 545,345.00 | 0.96 | 6.25 |
| 采矿业 | 168,609.00 | 0.30 | 1.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56,133.00 | 0.10 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 56,120.00 | 0.10 | 0.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,050.00 | 0.09 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.43 | 72.14 | 2.11 | 56,577,482.49 |
| 2025-12-31 | 12.98 | 79.92 | 0.52 | 126,366,779.84 |
| 2025-09-30 | 18.12 | 70.26 | 3.43 | 124,202,174.22 |
| 2025-06-30 | 6.56 | 31.28 | 21.99 | 18,710,794.24 |
| 2025-03-31 | 12.94 | 16.73 | 30.67 | 20,409,412.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-03 | - | 罗怡达 | 238 | 1.90 |
| 2025-08-08 | - | 王深 | 325 | 2.95 |
| 2023-04-26 | 2025-08-28 | 李文程 | 855 | 14.68 |
| 2023-04-26 | 2025-10-28 | 袁作栋 | 916 | 14.98 |
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