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兴银稳惠180天持有期混合A(018212)
兴银稳惠180天持有期混合A
(018212)
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累计净值：1.1701
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1701 | 0.05% |
| 2026-02-05 | 1.1695 | -0.15% |
| 2026-02-04 | 1.1712 | 0.20% |
| 2026-02-03 | 1.1689 | 0.48% |
| 2026-02-02 | 1.1633 | -0.81% |
| 2026-01-30 | 1.1728 | -0.13% |
| 2026-01-29 | 1.1743 | -0.11% |
| 2026-01-28 | 1.1756 | 0.27% |
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基金全称
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兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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王深 罗怡达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1694亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.23%
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最近一月
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0.66%
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最近三月
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1.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.60%
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最近两年
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19.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 624,342.00 | 0.49 |
| 600596 | 新安股份 | 51,500.00 | 590,705.00 | 0.47 |
| 605090 | 九丰能源 | 13,200.00 | 568,920.00 | 0.45 |
| 000408 | 藏格矿业 | 6,300.00 | 531,720.00 | 0.42 |
| 603299 | 苏盐井神 | 50,600.00 | 527,252.00 | 0.42 |
| 002028 | 思源电气 | 3,100.00 | 479,229.00 | 0.38 |
| 600141 | 兴发集团 | 13,500.00 | 466,830.00 | 0.37 |
| 605507 | 国邦医药 | 18,600.00 | 461,280.00 | 0.37 |
| 300408 | 三环集团 | 9,900.00 | 452,925.00 | 0.36 |
| 601233 | 桐昆股份 | 25,300.00 | 435,413.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,044,280.62 | 11.11 | 85.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 763,966.00 | 0.60 | 4.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 700,018.00 | 0.55 | 4.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 238,140.00 | 0.19 | 1.45 |
| 批发和零售业 | 162,900.00 | 0.13 | 0.99 |
| 采矿业 | 149,256.00 | 0.12 | 0.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148,377.30 | 0.12 | 0.90 |
| 金融业 | 143,298.00 | 0.11 | 0.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56,760.00 | 0.04 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.98 | 79.92 | 0.52 | 126,366,779.84 |
| 2025-09-30 | 18.12 | 70.26 | 3.43 | 124,202,174.22 |
| 2025-06-30 | 6.56 | 31.28 | 21.99 | 18,710,794.24 |
| 2025-03-31 | 12.94 | 16.73 | 30.67 | 20,409,412.77 |
| 2024-12-31 | 29.58 | 61.55 | 9.67 | 22,774,221.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-03 | - | 罗怡达 | 98 | 1.54 |
| 2025-08-08 | - | 王深 | 185 | 2.59 |
| 2023-04-26 | 2025-08-28 | 李文程 | 855 | 14.68 |
| 2023-04-26 | 2025-10-28 | 袁作栋 | 916 | 14.98 |
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