首页 >
基金>
兴银稳惠180天持有期混合A(018212)
兴银稳惠180天持有期混合A
(018212)
|
|
|
累计净值：1.1577
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 1.1577 | -0.23% |
| 2026-11-12 | 1.1604 | -0.24% |
| 2026-11-11 | 1.1632 | -0.10% |
| 2026-11-10 | 1.1644 | -0.04% |
| 2026-11-09 | 1.1649 | -0.13% |
| 2026-11-06 | 1.1664 | -0.03% |
| 2026-11-05 | 1.1668 | 0.27% |
| 2026-11-04 | 1.1637 | 0.15% |
|
基金全称
|
兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
兴银基金管理
|
|
基金经理
|
王深 罗怡达
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.07亿元
|
份额规模
|
0.0611亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.75%
|
|
最近一月
|
-0.49%
|
|
最近三月
|
-1.87%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.09%
|
|
最近两年
|
6.84%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,100.00 | 320,221.00 | 1.00 |
| 601918 | 新集能源 | 26,400.00 | 298,056.00 | 0.93 |
| 600885 | 宏发股份 | 7,700.00 | 258,181.00 | 0.80 |
| 688036 | 传音控股 | 4,693.00 | 252,483.40 | 0.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 251,724.00 | 0.78 |
| 300596 | 利安隆 | 6,400.00 | 251,712.00 | 0.78 |
| 600595 | 中孚实业 | 39,600.00 | 235,620.00 | 0.73 |
| 002064 | 华峰化学 | 23,200.00 | 223,880.00 | 0.70 |
| 002001 | 新和成 | 8,100.00 | 210,195.00 | 0.65 |
| 000683 | 博源化工 | 33,800.00 | 195,702.00 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,392,046.29 | 13.66 | 89.80 |
| 采矿业 | 298,056.00 | 0.93 | 6.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 103,803.00 | 0.32 | 2.12 |
| 租赁和商务服务业 | 96,965.00 | 0.30 | 1.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 15.22 | 84.62 | 2.14 | 32,144,622.66 |
| 2026-06-30 | 14.93 | 84.20 | 1.99 | 39,508,094.20 |
| 2026-03-31 | 15.43 | 72.14 | 2.11 | 56,577,482.49 |
| 2025-12-31 | 12.98 | 79.92 | 0.52 | 126,366,779.84 |
| 2025-09-30 | 18.12 | 70.26 | 3.43 | 124,202,174.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-03 | - | 罗怡达 | 377 | 0.47 |
| 2025-08-08 | - | 王深 | 464 | 1.50 |
| 2023-04-26 | 2025-08-28 | 李文程 | 855 | 14.68 |
| 2023-04-26 | 2025-10-28 | 袁作栋 | 916 | 14.98 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
