兴银稳惠180天持有期混合A(018212)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴银稳惠180天持有期混合A(018212)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,031,837.47	3,747,676.97	979,626.85	3,176,175.56
利息合计	22,372.41	141,325.14	54,244.01	23,189.57
其中：存款利息收入	3,488.26	14,648.42	5,393.56	11,241.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,884.15	126,676.72	48,850.45	11,947.64
投资收益合计	2,372,911.80	3,340,606.94	1,240,727.94	2,069,418.20
其中：股票投资收益	2,028,865.31	2,401,595.66	1,028,848.57	-41,131.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	265,603.82	833,156.90	178,386.41	1,901,801.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	78,442.67	105,854.38	33,492.96	208,748.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-363,446.74	265,744.89	-315,345.10	1,083,567.79
其他收入	-	-	-	-
费用	312,888.53	512,129.91	93,456.48	510,033.17
管理人报酬	158,450.52	332,124.25	50,622.00	255,935.73
基金托管费	31,690.10	66,424.82	10,124.38	51,187.17
销售服务费	26,413.41	51,876.15	5,151.20	27,614.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	154.09	5,956.21	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	154.09	5,956.21	-	-
其他费用	95,959.40	55,200.00	27,526.92	175,200.00
利润总额	1,718,948.94	3,235,547.06	886,170.37	2,666,142.39

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