基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久恒灵活配置混合C(018216) |
净值：
3.1550
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日增长率：
2.57%
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累计净值：3.1550 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 13,300.00 | 5,889,772.00 | 4.79 |
| 688627 | 精智达 | 22,991.00 | 5,236,200.25 | 4.26 |
| 688766 | 普冉股份 | 22,925.00 | 5,162,480.75 | 4.20 |
| 300900 | 广联航空 | 131,600.00 | 5,079,760.00 | 4.13 |
| 688072 | 拓荆科技 | 12,271.00 | 4,540,270.00 | 3.69 |
| 688392 | 骄成超声 | 39,903.00 | 4,229,718.00 | 3.44 |
| 300567 | 精测电子 | 31,800.00 | 3,997,260.00 | 3.25 |
| 001267 | 汇绿生态 | 102,900.00 | 3,885,504.00 | 3.16 |
| 688702 | 盛科通信 | 22,507.00 | 3,755,968.16 | 3.06 |
| 688313 | 仕佳光子 | 41,237.00 | 3,430,506.03 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,264,084.99 | 80.77 | 85.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,458,756.16 | 6.88 | 7.32 |
| 建筑业 | 5,198,428.00 | 4.23 | 4.50 |
| 综合 | 2,545,200.00 | 2.07 | 2.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 109,133.30 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.05 | 0.25 | 7.91 | 122,892,780.02 |
| 2025-12-31 | 94.45 | - | 7.47 | 132,241,885.76 |
| 2025-09-30 | 94.42 | - | 5.87 | 142,524,261.72 |
| 2025-06-30 | 94.51 | - | 6.13 | 66,814,429.84 |
| 2025-03-31 | 92.80 | - | 9.11 | 64,578,372.14 |
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