基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久恒灵活配置混合C(018216) |
净值：
2.6721
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日增长率：
2.02%
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累计净值：2.6721 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 10,358.00 | 9,110,171.74 | 4.58 |
| 300666 | 江丰电子 | 23,000.00 | 8,477,800.00 | 4.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,294.00 | 8,446,841.70 | 4.24 |
| 688147 | 微导纳米 | 51,419.00 | 8,323,707.72 | 4.18 |
| 688082 | 盛美上海 | 18,362.00 | 7,932,384.00 | 3.98 |
| 688603 | 天承科技 | 36,951.00 | 7,683,960.45 | 3.86 |
| 688110 | 东芯股份 | 35,765.00 | 7,285,330.50 | 3.66 |
| 603678 | 火炬电子 | 83,100.00 | 6,897,300.00 | 3.46 |
| 301183 | 东田微 | 26,000.00 | 6,886,620.00 | 3.46 |
| 688766 | 普冉股份 | 8,800.00 | 6,746,080.00 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 172,618,461.00 | 86.70 | 91.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,566,761.70 | 5.81 | 6.15 |
| 批发和零售业 | 1,912,515.00 | 0.96 | 1.02 |
| 综合 | 1,806,604.00 | 0.91 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 129,310.80 | 0.06 | 0.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74,257.95 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.48 | 0.15 | 5.61 | 199,099,284.58 |
| 2026-03-31 | 94.05 | 0.25 | 7.91 | 122,892,780.02 |
| 2025-12-31 | 94.45 | - | 7.47 | 132,241,885.76 |
| 2025-09-30 | 94.42 | - | 5.87 | 142,524,261.72 |
| 2025-06-30 | 94.51 | - | 6.13 | 66,814,429.84 |
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