基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久恒灵活配置混合C(018216) |
净值：
2.3665
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：2.3665 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 15,300.00 | 6,592,464.00 | 4.99 |
| 301165 | 锐捷网络 | 67,400.00 | 5,985,120.00 | 4.53 |
| 300475 | 香农芯创 | 38,500.00 | 5,557,090.00 | 4.20 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,000.00 | 5,422,200.00 | 4.10 |
| 688392 | 骄成超声 | 43,683.00 | 4,901,232.60 | 3.71 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 42,000.00 | 4,858,140.00 | 3.67 |
| 688629 | 华丰科技 | 48,000.00 | 4,802,880.00 | 3.63 |
| 301398 | 星源卓镁 | 88,100.00 | 4,769,734.00 | 3.61 |
| 301183 | 东田微 | 30,600.00 | 4,745,754.00 | 3.59 |
| 688313 | 仕佳光子 | 51,301.00 | 4,554,502.78 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,954,667.27 | 77.85 | 82.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,591,028.00 | 6.50 | 6.88 |
| 批发和零售业 | 5,557,090.00 | 4.20 | 4.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,588,964.00 | 1.96 | 2.07 |
| 采矿业 | 1,969,360.00 | 1.49 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,879,265.55 | 1.42 | 1.50 |
| 金融业 | 1,357,704.00 | 1.03 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.45 | - | 7.47 | 132,241,885.76 |
| 2025-09-30 | 94.42 | - | 5.87 | 142,524,261.72 |
| 2025-06-30 | 94.51 | - | 6.13 | 66,814,429.84 |
| 2025-03-31 | 92.80 | - | 9.11 | 64,578,372.14 |
| 2024-12-31 | 94.38 | - | 7.54 | 58,439,824.30 |
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