长城久恒灵活配置混合C(018216)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城久恒灵活配置混合C(018216)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	83,564,878.73	37,300,262.77	8,167,149.05	-4,999,064.72
利息合计	19,742.54	24,304.36	8,097.91	18,112.57
其中：存款利息收入	18,535.55	23,640.25	8,097.91	18,112.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,206.99	664.11	-	-
投资收益合计	37,822,704.98	31,004,723.76	4,908,486.20	-4,251,743.67
其中：股票投资收益	37,646,340.16	30,769,597.26	4,779,932.95	-4,529,201.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,233.40	312.81	312.81	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	175,131.42	234,813.69	128,240.44	277,457.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	45,670,854.01	6,189,977.36	3,220,850.53	-808,239.82
其他收入	51,577.20	81,257.29	29,714.41	42,806.20
费用	1,226,884.80	1,449,693.70	501,882.53	858,289.43
管理人报酬	888,414.75	1,061,851.69	385,873.57	644,383.66
基金托管费	148,069.14	176,975.31	64,312.25	107,397.32
销售服务费	115,757.70	60,571.70	1,968.14	1,814.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,638.76	150,295.00	49,728.57	104,693.80
利润总额	82,337,993.93	35,850,569.07	7,665,266.52	-5,857,354.15

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