基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发品质优选混合发起式C(018221) |
净值：
1.5113
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日增长率：
-2.97%
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累计净值：1.5824 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 88,500.00 | 13,604,361.16 | 8.25 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 100,200.00 | 13,376,904.41 | 8.11 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 261,500.00 | 11,283,725.00 | 6.84 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 499,700.00 | 8,569,855.00 | 5.20 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 663,000.00 | 7,891,136.06 | 4.78 |
| 603799 | 华友钴业 | 131,500.00 | 7,722,995.00 | 4.68 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 543,000.00 | 7,719,013.79 | 4.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 198,700.00 | 6,501,464.00 | 3.94 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 165,400.00 | 6,037,290.71 | 3.66 |
| 000962 | 东方钽业 | 130,900.00 | 5,813,269.00 | 3.52 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 251,900.00 | 5,738,309.71 | 3.48 |
| 001376 | 百通能源 | 307,000.00 | 4,838,320.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,868,102.30 | 27.81 | 52.22 |
| 采矿业 | 37,126,056.00 | 22.51 | 42.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,838,320.00 | 2.93 | 5.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.10 | - | 17.21 | 164,928,880.55 |
| 2025-12-31 | 86.37 | - | 16.77 | 29,653,489.42 |
| 2025-09-30 | 88.64 | 0.05 | 14.33 | 23,708,298.34 |
| 2025-06-30 | 88.81 | 0.03 | 14.49 | 16,564,691.42 |
| 2025-03-31 | 84.59 | 5.92 | 4.91 | 14,229,253.68 |
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