广发品质优选混合发起式C(018221)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.1960 |
1.2671 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.2444 |
1.3155 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.2141 |
1.2852 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.1960 |
1.2671 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.1522 |
1.2233 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.1859 |
1.2570 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.2510 |
1.3221 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.2724 |
1.3435 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.3249 |
1.3960 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.2844 |
1.3555 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.3399 |
1.4110 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.3657 |
1.4368 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.3800 |
1.4511 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.4445 |
1.5156 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.4902 |
1.5613 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.5273 |
1.5984 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.5391 |
1.6102 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.5371 |
1.6082 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.5290 |
1.6001 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.5284 |
1.5995 |
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