基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)(018232) |
净值：
0.3000
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日增长率：
-1.89%
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累计净值：0.3000 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 285A | KIOXIA | 79,600.00 | 300,139,409.76 | 3.12 |
| 688361 | 中科飞测 | 686,994.00 | 295,407,420.00 | 3.07 |
| AMAT | 应用材料 | 56,687.00 | 279,142,700.04 | 2.90 |
| LRCX | 拉姆研究 | 93,010.00 | 274,506,672.29 | 2.85 |
| 000660 | SK海力士 | 22,432.00 | 261,733,004.56 | 2.72 |
| INTC | 英特尔 | 263,582.00 | 250,668,054.79 | 2.61 |
| AMD | 超威半导体 | 62,153.00 | 245,909,582.53 | 2.56 |
| 005930 | 三星电子 | 162,889.00 | 239,542,647.04 | 2.49 |
| GLW | 康宁 | 137,623.00 | 239,423,859.82 | 2.49 |
| ASML | 阿斯麦 | 16,612.00 | 225,090,555.00 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 6,096,145,993.61 | 63.38 | 83.16 |
| 工业 | 859,940,674.05 | 8.94 | 11.73 |
| 材料 | 332,240,847.65 | 3.45 | 4.53 |
| 必需消费品 | 32,770,669.44 | 0.34 | 0.45 |
| 保健 | 9,319,585.09 | 0.10 | 0.13 |
| 其他-GICS未分类 | 281,981.93 | 0.00 | 0.00 |
| 非必需消费品 | 46,802.51 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 73.87 | - | 25.45 | 9,618,987,956.53 |
| 2026-03-31 | 81.87 | - | 19.49 | 3,293,547,991.19 |
| 2025-12-31 | 69.14 | - | 6.37 | 2,182,154,884.58 |
| 2025-09-30 | 87.94 | - | 8.31 | 867,610,422.25 |
| 2025-06-30 | 83.99 | - | 8.71 | 473,230,617.28 |
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