易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)(018232)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-25 |
0.2141 |
0.2141 |
| 2 |
2025-12-24 |
0.2133 |
0.2133 |
| 3 |
2025-12-23 |
0.2119 |
0.2119 |
| 4 |
2025-12-22 |
0.2105 |
0.2105 |
| 5 |
2025-12-19 |
0.2079 |
0.2079 |
| 6 |
2025-12-18 |
0.2061 |
0.2061 |
| 7 |
2025-12-17 |
0.2058 |
0.2058 |
| 8 |
2025-12-16 |
0.2066 |
0.2066 |
| 9 |
2025-12-15 |
0.2084 |
0.2084 |
| 10 |
2025-12-12 |
0.2107 |
0.2107 |
| 11 |
2025-12-11 |
0.2133 |
0.2133 |
| 12 |
2025-12-10 |
0.2149 |
0.2149 |
| 13 |
2025-12-09 |
0.2124 |
0.2124 |
| 14 |
2025-12-08 |
0.2109 |
0.2109 |
| 15 |
2025-12-05 |
0.2091 |
0.2091 |
| 16 |
2025-12-04 |
0.2076 |
0.2076 |
| 17 |
2025-12-03 |
0.2067 |
0.2067 |
| 18 |
2025-12-02 |
0.2065 |
0.2065 |
| 19 |
2025-12-01 |
0.2068 |
0.2068 |
| 20 |
2025-11-28 |
0.2074 |
0.2074 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
