易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)(018232)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-02-25 |
0.2509 |
0.2509 |
| 2 |
2026-02-24 |
0.2507 |
0.2507 |
| 3 |
2026-02-13 |
0.2439 |
0.2439 |
| 4 |
2026-02-12 |
0.2438 |
0.2438 |
| 5 |
2026-02-11 |
0.2403 |
0.2403 |
| 6 |
2026-02-10 |
0.2391 |
0.2391 |
| 7 |
2026-02-09 |
0.2386 |
0.2386 |
| 8 |
2026-02-06 |
0.2310 |
0.2310 |
| 9 |
2026-02-05 |
0.2292 |
0.2292 |
| 10 |
2026-02-04 |
0.2342 |
0.2342 |
| 11 |
2026-02-03 |
0.2381 |
0.2381 |
| 12 |
2026-02-02 |
0.2325 |
0.2325 |
| 13 |
2026-01-30 |
0.2354 |
0.2354 |
| 14 |
2026-01-29 |
0.2372 |
0.2372 |
| 15 |
2026-01-28 |
0.2398 |
0.2398 |
| 16 |
2026-01-27 |
0.2363 |
0.2363 |
| 17 |
2026-01-26 |
0.2287 |
0.2287 |
| 18 |
2026-01-23 |
0.2297 |
0.2297 |
| 19 |
2026-01-22 |
0.2303 |
0.2303 |
| 20 |
2026-01-21 |
0.2290 |
0.2290 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
