首页 > 基金> 中银嘉享3个月定期开放债券D(018239)
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中银嘉享3个月定期开放债券D

(018239)
净值：
1.0661
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.0861 2026-11-12
  • 净值走势
中银嘉享3个月定期开放债券D(018239)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.0661-0.07%
2026-11-111.0669-0.07%
2026-11-101.0677-0.05%
2026-11-091.06820.01%
2026-11-061.06810.05%
2026-11-051.06760.03%
2026-11-041.06730.05%
2026-11-031.06680.10%
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基金情况

基金全称 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 刘筱筠
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.39%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 2.73%
最近两年 4.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-115.100.041,556,279,193.14
2026-06-30-111.260.021,049,785,433.89
2026-03-31-110.870.021,041,300,662.71
2025-12-31-121.760.081,032,950,134.81
2025-09-30-117.520.031,027,982,124.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-30-刘筱筠13247.00
2023-03-302023-05-19白洁50-0.35
2023-03-302023-04-19陈鹄飞20-0.89
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