基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银嘉享3个月定期开放债券D(018239) |
净值：
1.0402
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0602 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 117.52 | 0.03 | 1,027,982,124.93 |
| 2025-06-30 | - | 120.65 | 0.07 | 1,030,173,701.79 |
| 2025-03-31 | - | 138.06 | 0.02 | 1,020,034,287.00 |
| 2024-12-31 | - | 138.98 | 0.01 | 1,027,167,584.08 |
| 2024-09-30 | - | 130.75 | 0.08 | 1,007,143,473.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-30 | - | 刘筱筠 | 1005 | 4.32 |
| 2023-03-30 | 2023-05-19 | 白洁 | 50 | -0.35 |
| 2023-03-30 | 2023-04-19 | 陈鹄飞 | 20 | -0.89 |
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