| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 133.37 | 287.49 | 149.96 | 198.48 |
| 本期利润 | 167.19 | 60.33 | 29.72 | 319.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.61 | 0.59 | 0.29 | 3.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.63 | 0.59 | 0.29 | 1.71 |
| 期末可供分配利润 | 560.14 | 392.95 | 311.80 | 161.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 10,457.88 | 10,290.69 | 10,260.08 | 10,230.36 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.97 | 4.27 | 3.96 | 3.66 |
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