基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家颐德一年持有期混合A(018242) |
净值：
0.8079
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日增长率：
-1.95%
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累计净值：0.8079 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600795 | 国电电力 | 4,931,900.00 | 23,870,396.00 | 9.41 |
| 01318 | 毛戈平 | 344,100.00 | 22,908,261.36 | 9.03 |
| 02333 | 长城汽车 | 2,087,500.00 | 22,744,571.26 | 8.97 |
| 600483 | 福能股份 | 2,024,078.00 | 21,050,411.20 | 8.30 |
| 02367 | 巨子生物 | 859,800.00 | 20,876,911.28 | 8.23 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 188,900.00 | 19,847,921.35 | 7.82 |
| 688169 | 石头科技 | 159,836.00 | 19,177,123.28 | 7.56 |
| 600023 | 浙能电力 | 2,314,504.00 | 12,567,756.72 | 4.95 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 2,372,000.00 | 12,356,708.66 | 4.87 |
| 600011 | 华能国际 | 1,727,500.00 | 12,127,050.00 | 4.78 |
| 600027 | 华电国际 | 2,453,381.00 | 11,555,424.51 | 4.56 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 2,678,000.00 | 9,529,096.60 | 3.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81,171,038.43 | 32.00 | 65.56 |
| 制造业 | 42,628,477.61 | 16.80 | 34.43 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.46 | - | 6.90 | 253,667,579.49 |
| 2025-12-31 | 94.63 | - | 5.88 | 304,363,365.07 |
| 2025-09-30 | 94.34 | - | 6.32 | 362,384,289.38 |
| 2025-06-30 | 90.22 | 0.31 | 7.46 | 357,908,255.42 |
| 2025-03-31 | 89.21 | - | 10.40 | 374,598,811.64 |
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