基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家颐德一年持有期混合A(018242) |
净值：
0.9736
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日增长率：
-1.26%
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累计净值：0.9736 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 190,300.00 | 30,751,996.64 | 8.49 |
| 02367 | 巨子生物 | 581,000.00 | 29,969,937.97 | 8.27 |
| 01318 | 毛戈平 | 311,200.00 | 29,463,179.29 | 8.13 |
| 600483 | 福能股份 | 2,608,978.00 | 25,646,253.74 | 7.08 |
| 002179 | 中航光电 | 620,100.00 | 25,591,527.00 | 7.06 |
| 600023 | 浙能电力 | 3,631,904.00 | 17,977,924.80 | 4.96 |
| 02333 | 长城汽车 | 1,056,000.00 | 16,196,995.58 | 4.47 |
| 688516 | 奥特维 | 326,711.00 | 15,654,953.99 | 4.32 |
| 600027 | 华电国际 | 2,853,981.00 | 14,526,763.29 | 4.01 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 2,818,000.00 | 13,944,454.81 | 3.85 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 3,614,000.00 | 13,824,945.73 | 3.81 |
| 600011 | 华能国际 | 1,906,200.00 | 13,457,772.00 | 3.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101,461,384.83 | 28.00 | 51.53 |
| 制造业 | 95,270,124.16 | 26.29 | 48.39 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | 0.03 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.34 | - | 6.32 | 362,384,289.38 |
| 2025-06-30 | 90.22 | 0.31 | 7.46 | 357,908,255.42 |
| 2025-03-31 | 89.21 | - | 10.40 | 374,598,811.64 |
| 2024-12-31 | 93.85 | - | 8.05 | 409,104,771.37 |
| 2024-09-30 | 88.46 | 3.09 | 8.80 | 463,504,200.38 |
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