万家颐德一年持有期混合A(018242)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,609,304.51 |
24,795,612.26 |
-3,551,618.31 |
-12,727,212.40 |
| 本期利润 |
-21,222,202.45 |
12,981,765.43 |
-4,849,461.00 |
50,420,862.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.03 |
-0.01 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.24 |
3.71 |
-1.33 |
10.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.30 |
3.59 |
-0.96 |
9.88 |
| 期末可供分配利润 |
-43,035,404.77 |
-26,121,958.89 |
-48,130,577.51 |
-50,588,879.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
190,309,264.90 |
298,255,290.53 |
350,087,223.80 |
399,324,417.01 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.92 |
0.88 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.44 |
-8.05 |
-12.09 |
-11.24 |
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