基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家颐德一年持有期混合C(018243) |
净值：
0.9651
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：0.9651 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688516 | 奥特维 | 651,624.00 | 29,255,002.24 | 9.61 |
| 02333 | 长城汽车 | 2,084,500.00 | 28,806,259.98 | 9.46 |
| 01318 | 毛戈平 | 369,100.00 | 27,237,023.61 | 8.95 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 200,700.00 | 25,886,249.07 | 8.51 |
| 02367 | 巨子生物 | 854,000.00 | 25,670,524.01 | 8.43 |
| 600023 | 浙能电力 | 4,814,504.00 | 23,831,794.80 | 7.83 |
| 600483 | 福能股份 | 2,268,878.00 | 21,486,274.66 | 7.06 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 2,760,000.00 | 14,284,243.66 | 4.69 |
| 600011 | 华能国际 | 1,864,200.00 | 13,906,932.00 | 4.57 |
| 600027 | 华电国际 | 2,783,581.00 | 13,806,561.76 | 4.54 |
| 600795 | 国电电力 | 2,485,300.00 | 12,525,912.00 | 4.12 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 3,110,000.00 | 11,432,687.79 | 3.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85,557,475.22 | 28.11 | 56.90 |
| 制造业 | 64,783,401.79 | 21.28 | 43.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.63 | - | 5.88 | 304,363,365.07 |
| 2025-09-30 | 94.34 | - | 6.32 | 362,384,289.38 |
| 2025-06-30 | 90.22 | 0.31 | 7.46 | 357,908,255.42 |
| 2025-03-31 | 89.21 | - | 10.40 | 374,598,811.64 |
| 2024-12-31 | 93.85 | - | 8.05 | 409,104,771.37 |
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