万家颐德一年持有期混合C(018243)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

万家颐德一年持有期混合C(018243)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-19,816,165.64	18,503,281.16	-2,292,948.75	58,850,727.66
利息合计	60,849.65	206,388.74	115,945.28	225,394.65
其中：存款利息收入	60,849.65	206,388.74	115,945.28	225,394.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	32,054,930.37	30,356,551.21	-1,068,704.78	-6,329,833.40
其中：股票投资收益	29,316,908.27	31,736,169.25	-9,575,775.88	-15,486,794.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,022.57	1,474,245.33	3,211.70	80,698.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-12,691,832.54	3,816,889.46	-
股利收益	2,736,999.53	9,837,969.17	4,686,969.94	9,076,262.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-51,931,945.66	-12,059,658.79	-1,340,189.25	64,955,166.41
其他收入	-	-	-	-
费用	1,927,669.78	5,251,279.75	2,712,593.76	7,076,248.46
管理人报酬	1,569,073.26	4,305,723.06	2,218,952.22	5,868,728.34
基金托管费	261,512.24	717,620.46	369,825.35	978,121.35
销售服务费	13,697.19	40,605.97	21,103.15	61,364.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,383.76	168,000.00	83,383.76	168,000.00
利润总额	-21,743,835.42	13,252,001.41	-5,005,542.51	51,774,479.20

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