基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实产业精选混合A(018244) |
净值：
1.6922
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.6922 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,100.00 | 1,281,000.00 | 7.32 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,500.00 | 1,178,375.00 | 6.73 |
| 300502 | 新易盛 | 2,100.00 | 904,848.00 | 5.17 |
| 688041 | 海光信息 | 3,622.00 | 812,813.02 | 4.64 |
| 300394 | 天孚通信 | 3,700.00 | 751,211.00 | 4.29 |
| 603019 | 中科曙光 | 8,600.00 | 736,504.00 | 4.21 |
| 601138 | 工业富联 | 11,800.00 | 732,190.00 | 4.18 |
| 688256 | 寒武纪 | 455.00 | 616,775.25 | 3.52 |
| 920808 | 曙光数创 | 7,939.00 | 563,748.39 | 3.22 |
| 000977 | 浪潮信息 | 8,400.00 | 559,440.00 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,034,022.41 | 80.14 | 86.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,249,925.25 | 7.14 | 7.74 |
| 采矿业 | 801,170.00 | 4.58 | 4.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 63,448.00 | 0.36 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.21 | 2.30 | 5.86 | 17,511,887.69 |
| 2025-09-30 | 92.66 | 1.98 | 5.31 | 10,155,805.02 |
| 2025-06-30 | 91.77 | 4.81 | 2.55 | 4,212,147.43 |
| 2025-03-31 | 87.26 | 6.93 | 6.35 | 4,367,093.33 |
| 2024-12-31 | 93.69 | 6.71 | 12.78 | 4,506,175.61 |
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