嘉实产业精选混合A(018244)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.3412 |
2.3412 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.3865 |
2.3865 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.4363 |
2.4363 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.5299 |
2.5299 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.3217 |
2.3217 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.3759 |
2.3759 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.6308 |
2.6308 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.7196 |
2.7196 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.8007 |
2.8007 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.6573 |
2.6573 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.7672 |
2.7672 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.8877 |
2.8877 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.7233 |
2.7233 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.7293 |
2.7293 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.7364 |
2.7364 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.8061 |
2.8061 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.8067 |
2.8067 |
| 18 |
2026-07-01 |
3.0468 |
3.0468 |
| 19 |
2026-06-30 |
3.1713 |
3.1713 |
| 20 |
2026-06-29 |
3.0220 |
3.0220 |
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