基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实产业精选混合C(018245) |
净值：
3.0383
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日增长率：
-5.76%
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累计净值：3.0383 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,700.00 | 2,106,817.00 | 8.47 |
| 600487 | 亨通光电 | 22,000.00 | 1,158,520.00 | 4.66 |
| 300502 | 新易盛 | 2,600.00 | 1,151,384.00 | 4.63 |
| 002384 | 东山精密 | 10,000.00 | 1,033,000.00 | 4.15 |
| 688041 | 海光信息 | 4,903.00 | 1,030,904.78 | 4.14 |
| 300394 | 天孚通信 | 3,400.00 | 1,025,440.00 | 4.12 |
| 688498 | 源杰科技 | 971.00 | 976,282.24 | 3.92 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,000.00 | 714,300.00 | 2.87 |
| 600105 | 永鼎股份 | 23,400.00 | 649,116.00 | 2.61 |
| 603019 | 中科曙光 | 8,200.00 | 644,520.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,052,797.41 | 80.60 | 95.95 |
| 采矿业 | 552,204.00 | 2.22 | 2.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 293,706.00 | 1.18 | 1.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.16 | 2.84 | 10.14 | 24,877,969.12 |
| 2025-12-31 | 92.21 | 2.30 | 5.86 | 17,511,887.69 |
| 2025-09-30 | 92.66 | 1.98 | 5.31 | 10,155,805.02 |
| 2025-06-30 | 91.77 | 4.81 | 2.55 | 4,212,147.43 |
| 2025-03-31 | 87.26 | 6.93 | 6.35 | 4,367,093.33 |
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