嘉实产业精选混合C(018245)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
952,820.37 |
403,627.89 |
-92,393.86 |
650,840.80 |
| 本期利润 |
21,135,231.24 |
1,746,494.43 |
59,577.84 |
740,052.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.03 |
0.63 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
85.84 |
47.11 |
3.20 |
0.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
89.93 |
59.07 |
2.92 |
3.74 |
| 期末可供分配利润 |
8,583,059.33 |
1,028,733.70 |
30,160.77 |
77,800.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.20 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
80,245,228.03 |
8,520,464.07 |
1,841,211.87 |
2,156,666.87 |
| 期末基金份额净值 |
3.13 |
1.65 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
213.43 |
65.02 |
6.77 |
3.74 |
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