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首页 > 基金> 上银聚合益一年定开债券发起式(018252)
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上银聚合益一年定开债券发起式

(018252)
净值：
1.0803
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1170 2025-11-14
  • 净值走势
上银聚合益一年定开债券发起式(018252)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.08030.00%
2025-11-131.08030.01%
2025-11-121.08020.02%
2025-11-111.08000.02%
2025-11-101.07980.00%
2025-11-071.0798-0.01%
2025-11-061.07990.00%
2025-11-051.07990.03%
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基金情况

基金全称 上银聚合益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 楼昕宇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 84.71亿元 份额规模 79.1029亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.66%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 3.50%
最近两年 10.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-124.611.518,471,306,848.48
2025-06-30-115.691.548,547,466,885.60
2025-03-31-113.550.748,431,092,942.70
2024-12-31-138.860.468,508,119,556.34
2024-09-30-133.520.248,196,113,337.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-14-楼昕宇94911.93
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