上银聚合益一年定开债券发起式(018252)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

上银聚合益一年定开债券发起式(018252)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	101,916,285.72	73,565,703.88	665,598,683.73	249,150,829.57
利息合计	1,199,735.84	427,173.77	941,971.09	685,387.16
其中：存款利息收入	394,292.65	163,795.95	680,193.13	432,095.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	805,443.19	263,377.82	261,777.96	253,291.39
投资收益合计	437,540,449.20	252,106,272.08	324,498,533.25	118,942,367.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	436,126,817.80	251,690,241.58	322,118,533.33	117,760,844.02
资产支持证券投资收益	1,413,631.40	416,030.50	2,379,999.92	1,181,523.25
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-336,823,899.32	-178,967,741.97	340,158,179.39	129,523,075.14
其他收入	-	-	-	-
费用	62,330,335.79	34,218,374.62	62,753,084.64	24,376,762.03
管理人报酬	25,547,886.00	12,658,111.50	21,968,219.86	9,431,014.32
基金托管费	4,257,980.94	2,109,685.25	3,661,369.91	1,571,835.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	32,133,703.54	19,314,616.46	36,887,275.10	13,252,252.38
其中：卖出回购金融资产支出	32,133,703.54	19,314,616.46	36,887,275.10	13,252,252.38
其他费用	232,200.00	115,299.25	232,200.00	120,540.02
利润总额	39,585,949.93	39,347,329.26	602,845,599.09	224,774,067.54

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