首页 > 基金> 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255)
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国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式

(018255)
净值：
1.0027
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0687 2026-02-06
  • 净值走势
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00270.04%
2026-02-051.00230.03%
2026-02-041.00200.00%
2026-02-031.00200.00%
2026-02-021.00200.02%
2026-01-301.0018-0.01%
2026-01-291.00190.00%
2026-01-281.00190.02%
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基金情况

基金全称 国泰鑫鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 胡智磊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.01亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.39%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 0.04%
最近两年 5.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-115.300.042,000,574,279.09
2025-09-30-96.950.122,017,748,190.20
2025-06-30-103.950.082,129,107,084.03
2025-03-31-114.040.202,112,684,158.71
2024-12-31-108.220.772,123,478,850.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-14-胡智磊9106.93
2023-08-112024-12-20丁士恒4976.34
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