国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	33,958,638.06	12,813,351.16	12,113,083.78	123,823,258.19
利息合计	58,232.61	528,143.18	35,804.52	81,553.85
其中：存款利息收入	24,015.45	133,045.50	35,804.52	63,028.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,217.16	395,097.68	-	18,525.54
投资收益合计	26,307,968.69	45,603,032.34	38,828,419.85	100,576,587.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,307,968.69	45,603,032.34	38,828,419.85	100,576,587.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,592,436.76	-33,317,824.36	-26,751,140.59	23,165,116.45
其他收入	-	-	-	-
费用	5,529,182.56	11,717,625.78	6,484,850.38	13,176,295.67
管理人报酬	2,994,661.10	6,252,776.25	3,156,886.87	6,193,336.33
基金托管费	998,220.34	2,084,258.73	1,052,295.63	2,064,445.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,394,352.28	3,116,682.30	2,139,204.69	4,655,427.31
其中：卖出回购金融资产支出	1,394,352.28	3,116,682.30	2,139,204.69	4,655,427.31
其他费用	109,347.97	220,200.00	109,347.97	220,200.00
利润总额	28,429,455.50	1,095,725.38	5,628,233.40	110,646,962.52

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