基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联融誉双华6个月持有债券A(018260) |
净值：
1.1133
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.1133 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 25,000.00 | 10,042,500.00 | 0.26 |
| 600487 | 亨通光电 | 173,700.00 | 9,147,042.00 | 0.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 268,500.00 | 8,785,320.00 | 0.22 |
| 600031 | 三一重工 | 411,200.00 | 7,903,264.00 | 0.20 |
| 000155 | 川能动力 | 415,300.00 | 6,590,811.00 | 0.17 |
| 600461 | 洪城环境 | 666,500.00 | 6,571,690.00 | 0.17 |
| 300274 | 阳光电源 | 42,040.00 | 6,337,950.40 | 0.16 |
| 00857 | 中国石油股份 | 578,000.00 | 5,486,209.83 | 0.14 |
| 601016 | 节能风电 | 1,269,100.00 | 5,431,748.00 | 0.14 |
| 600938 | 中国海油 | 122,000.00 | 4,880,000.00 | 0.12 |
| 02899 | 紫金矿业 | 44,000.00 | 1,334,879.13 | 0.03 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 16,000.00 | 395,561.60 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 135,097,360.37 | 3.44 | 61.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,795,798.00 | 1.01 | 18.05 |
| 采矿业 | 29,850,772.00 | 0.76 | 13.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,919,176.00 | 0.10 | 1.78 |
| 批发和零售业 | 3,113,157.00 | 0.08 | 1.41 |
| 金融业 | 2,956,522.00 | 0.08 | 1.34 |
| 住宿和餐饮业 | 2,396,800.00 | 0.06 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 1,787,652.00 | 0.05 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,575,274.00 | 0.04 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.42 | 119.53 | 2.11 | 3,929,005,730.70 |
| 2025-12-31 | 6.68 | 124.64 | 1.70 | 4,435,804,962.20 |
| 2025-09-30 | 7.84 | 117.38 | 0.73 | 4,151,372,709.01 |
| 2025-06-30 | 5.24 | 118.13 | 1.18 | 889,036,918.05 |
| 2025-03-31 | 4.45 | 103.15 | 1.76 | 631,997,752.79 |
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