国联融誉双华6个月持有债券A(018260)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
37,776,076.35 |
41,286,771.25 |
4,634,257.59 |
4,571,364.00 |
| 本期利润 |
62,742,676.17 |
35,757,419.91 |
4,738,758.86 |
10,477,008.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.79 |
2.43 |
1.10 |
5.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.46 |
2.89 |
1.31 |
4.92 |
| 期末可供分配利润 |
378,919,739.14 |
150,022,159.00 |
17,087,409.32 |
14,061,478.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
6,067,420,972.95 |
2,820,878,197.66 |
438,268,729.45 |
481,086,267.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.99 |
8.33 |
6.67 |
5.29 |
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