首页 > 基金> 天弘臻享一年定开债券发起(018262)
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天弘臻享一年定开债券发起

(018262)
净值：
1.0357
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0781 2026-02-06
  • 净值走势
天弘臻享一年定开债券发起(018262)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03570.08%
2026-01-301.03490.01%
2026-01-231.03480.09%
2026-01-161.03390.03%
2026-01-091.03360.03%
2025-12-311.0333-0.03%
2025-12-261.03360.07%
2025-12-191.03290.12%
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基金情况

基金全称 天弘臻享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 尹粒宇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.44亿元 份额规模 10.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.23%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 2.05%
最近两年 5.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-128.351.471,043,641,724.54
2025-09-30-111.920.031,036,164,074.31
2025-06-30-145.350.171,036,960,250.86
2025-03-31-137.810.051,025,601,148.34
2024-12-31-153.930.091,068,112,125.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-16-尹粒宇10017.89
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