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首页 > 基金> 天弘臻享一年定开债券发起(018262)

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天弘臻享一年定开债券发起

(018262)

净值：

1.0573

日增长率：

0.23%

累计净值：1.0997

2026-11-06

净值走势

天弘臻享一年定开债券发起(018262)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-11-06	1.0573	0.23%
2026-10-30	1.0549	-0.19%
2026-10-23	1.0569	0.09%
2026-10-16	1.0559	0.19%
2026-10-09	1.0539	0.06%
2026-09-30	1.0533	-0.01%
2026-09-24	1.0534	0.13%
2026-09-18	1.0520	0.10%

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基金情况

基金全称	天弘臻享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	天弘基金
基金经理	尹粒宇
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.64亿元	份额规模	10.1005亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.23%
最近一月	0.32%
最近三月	0.77%
最近六月	0.00%
最近一年	2.52%
最近两年	5.48%

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基金要闻

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天弘臻享一年定开债券发起持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-09-30	-	136.42	0.02	1,063,856,005.01
2026-06-30	-	133.61	0.02	1,059,108,062.70
2026-03-31	-	145.87	4.75	1,049,957,096.92
2025-12-31	-	128.35	1.47	1,043,641,724.54
2025-09-30	-	111.92	0.03	1,036,164,074.31

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-05-16	-	尹粒宇	1277	10.14

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基金公告

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