天弘臻享一年定开债券发起(018262)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘臻享一年定开债券发起(018262)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	20,551,353.49	28,187,368.90	16,901,300.07	97,880,067.74
利息合计	17,250.92	113,747.00	96,062.36	621,043.83
其中：存款利息收入	4,235.85	11,163.55	8,884.21	89,941.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,015.07	102,583.45	87,178.15	531,102.62
投资收益合计	16,712,223.68	35,924,680.90	20,802,379.31	85,345,778.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,712,223.68	35,924,680.90	20,802,379.31	85,345,778.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,821,878.89	-7,851,059.00	-3,997,141.60	11,913,245.57
其他收入	-	-	-	-
费用	5,136,997.29	9,833,800.87	5,229,205.72	22,378,674.10
管理人报酬	1,563,521.32	3,107,098.15	1,536,048.97	5,782,556.18
基金托管费	521,173.82	1,035,699.27	512,016.31	1,927,518.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,867,655.02	5,324,741.35	3,001,620.07	14,237,374.45
其中：卖出回购金融资产支出	2,867,655.02	5,324,741.35	3,001,620.07	14,237,374.45
其他费用	143,262.51	272,341.79	135,865.13	286,059.82
利润总额	15,414,356.20	18,353,568.03	11,672,094.35	75,501,393.64

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