首页 > 基金> 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018264)
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海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y

(018264)
净值：
1.3217
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3217 2026-05-12
  • 净值走势
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018264)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.32170.02%
2026-05-111.32151.02%
2026-05-081.3081-0.08%
2026-05-071.30920.93%
2026-05-061.29711.16%
2026-04-301.28220.13%
2026-04-291.28050.69%
2026-04-281.2717-0.50%
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基金情况

基金全称 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 海富通基金
基金经理 朱赟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0020亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.88%
最近一月 5.87%
最近三月 2.44%
最近六月 0.00%
最近一年 20.40%
最近两年 21.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.610.4268,235,815.07
2025-12-31-5.110.08187,812,579.42
2025-09-30-5.160.06189,475,593.27
2025-06-30-4.981.58173,551,495.46
2025-03-31-5.180.25171,079,385.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-04-朱赟113715.24
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