海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018264)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018264)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,629,696.46	2,009,276.49	6,428,220.39	733,585.43
利息合计	24,975.83	18,246.23	16,850.28	8,439.37
其中：存款利息收入	4,970.90	3,045.16	4,869.47	2,357.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,004.93	15,201.07	11,980.81	6,081.88
投资收益合计	13,840,752.50	1,173,447.53	-2,780,206.63	-7,524,616.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	13,310,998.74	1,042,950.20	-4,293,887.41	-7,729,858.25
债券投资收益	98,303.17	45,107.04	162,907.84	76,786.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	431,450.59	85,390.29	1,350,772.94	128,455.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,763,968.13	817,582.73	9,191,576.74	8,249,762.33
其他收入	-	-	-	-
费用	1,783,175.21	884,325.32	1,770,189.49	881,169.30
管理人报酬	1,387,607.53	685,235.90	1,388,485.90	688,971.34
基金托管费	229,667.27	112,560.27	219,523.63	109,003.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	9.85	9.85
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	9.85	9.85
其他费用	147,600.60	80,506.16	162,127.00	83,162.24
利润总额	19,846,521.25	1,124,951.17	4,658,030.90	-147,583.87

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