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首页 > 基金> 国联安恒润3个月定开债券(018265)
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国联安恒润3个月定开债券

(018265)
净值：
1.0337
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0627 2025-12-31
  • 净值走势
国联安恒润3个月定开债券(018265)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.03370.00%
2025-12-251.03370.35%
2025-12-191.03010.14%
2025-12-121.02870.06%
2025-12-051.0281-0.13%
2025-11-281.0294-0.09%
2025-11-211.0303-0.01%
2025-11-141.03040.01%
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基金情况

基金全称 国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 张蕙显
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0972亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-97.991.719,983,489.98
2025-06-30-99.330.8710,049,890.66
2025-03-31-85.360.9310,028,708.40
2024-12-31-123.650.051,442,454,998.87
2024-09-30-123.640.031,904,439,328.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-272025-12-26张蕙显7676.32
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