国联安恒润3个月定开债券(018265)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 |
9,719,478.72 |
9,718,798.54 |
- |
680.18 |
| 2025-06-29 |
9,719,557.73 |
9,719,478.72 |
- |
79.01 |
| 2025-03-30 |
1,400,148,288.72 |
9,719,557.73 |
9,709,652.36 |
1,400,138,383.35 |
| 2024-12-30 |
1,847,546,072.26 |
1,400,148,288.72 |
170.85 |
447,397,954.39 |
| 2024-09-29 |
1,847,547,602.26 |
1,847,546,072.26 |
- |
1,530.00 |
| 2024-06-29 |
1,850,307,498.69 |
1,847,547,602.26 |
97,256,370.36 |
100,016,266.79 |
| 2024-03-30 |
2,000,274,969.26 |
1,850,307,498.69 |
39,506.23 |
150,006,976.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
