首页 > 基金> 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266)
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A

(018266)
净值：
1.1246
日增长率：
0.13%
累计净值：1.1586 2026-02-06
  • 净值走势
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.12460.13%
2026-02-051.12310.10%
2026-02-041.12200.00%
2026-02-031.1220-0.01%
2026-02-021.12210.03%
2026-01-301.12180.00%
2026-01-291.1218-0.03%
2026-01-281.12210.06%
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基金情况

基金全称 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱征星 李金柳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 42.07亿元 份额规模 37.6726亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 0.91%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.89%
最近两年 10.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.693.218,926,558,370.15
2025-09-30-6.753.6311,387,073,505.86
2025-06-30-33.542.2116,533,128,370.02
2025-03-31-7.9811.1510,434,785,763.51
2024-12-31-27.910.9411,846,652,105.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-24-李金柳102215.71
2023-04-07-朱征星103915.86
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