首页 > 基金> 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266)
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A

(018266)
净值：
1.1494
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1834 2026-06-26
  • 净值走势
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.14940.03%
2026-06-251.14910.12%
2026-06-241.14770.02%
2026-06-231.1475-0.07%
2026-06-221.1483-0.04%
2026-06-181.14880.04%
2026-06-171.14830.09%
2026-06-161.14730.22%
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基金情况

基金全称 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱征星 李金柳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.33亿元 份额规模 12.6667亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.31%
最近三月 1.77%
最近六月 0.00%
最近一年 1.57%
最近两年 8.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-25.012.844,063,668,505.28
2025-12-31-5.693.218,926,558,370.15
2025-09-30-6.753.6311,387,073,505.86
2025-06-30-33.542.2116,533,128,370.02
2025-03-31-7.9811.1510,434,785,763.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-24-李金柳116118.26
2023-04-07-朱征星117818.42
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