首页 > 基金> 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266)
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A

(018266)
净值：
1.1735
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2075 2026-11-09
  • 净值走势
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-091.1735-0.01%
2026-11-061.17360.12%
2026-11-051.17220.01%
2026-11-041.17210.09%
2026-11-031.17100.20%
2026-11-021.16870.21%
2026-10-301.1662-0.38%
2026-10-291.17070.14%
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基金情况

基金全称 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱征星 李金柳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.01亿元 份额规模 13.8140亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.41%
最近一月 1.18%
最近三月 1.58%
最近六月 0.00%
最近一年 4.77%
最近两年 8.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-29.332.035,406,871,664.59
2026-06-30-21.452.694,876,484,566.91
2026-03-31-25.012.844,063,668,505.28
2025-12-31-5.693.218,926,558,370.15
2025-09-30-6.753.6311,387,073,505.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-24-李金柳129620.75
2023-04-07-朱征星131320.91
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