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首页 > 基金> 工银恒享纯债债券C(018271)
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工银恒享纯债债券C

(018271)
净值：
1.0556
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0646 2025-12-29
  • 净值走势
工银恒享纯债债券C(018271)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.0556-0.04%
2025-12-261.05600.02%
2025-12-251.05580.01%
2025-12-241.05570.01%
2025-12-231.05560.03%
2025-12-221.05530.01%
2025-12-191.05520.03%
2025-12-181.05490.02%
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基金情况

基金全称 工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈桂都 杨曼丽
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0024亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.09%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 0.79%
最近两年 4.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-101.920.261,466,067,658.04
2025-06-30-115.250.111,469,624,893.17
2025-03-31-118.760.101,461,144,694.21
2024-12-31-104.790.101,464,540,354.70
2024-09-30-100.03-1,439,786,749.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-07-陈桂都9996.17
2023-04-07-杨曼丽9996.17
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