工银恒享纯债债券C(018271)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工银恒享纯债债券C(018271)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,333,626.36	19,113,531.40	11,779,827.05	68,569,477.12
利息合计	32,684.27	398,787.38	35,961.01	15,502.08
其中：存款利息收入	4,515.99	21,403.97	4,547.16	11,476.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,168.28	377,383.41	31,413.85	4,025.78
投资收益合计	6,276,502.65	36,364,746.02	22,996,973.77	52,788,323.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,276,502.65	36,364,746.02	22,996,973.77	52,788,323.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,375.25	-17,650,226.93	-11,253,212.59	15,764,977.03
其他收入	64.19	224.93	104.86	674.25
费用	1,203,078.55	7,129,977.18	4,142,292.95	8,094,252.72
管理人报酬	401,101.80	3,119,434.47	1,597,279.71	3,148,358.05
基金托管费	182,318.99	1,417,924.77	726,036.23	1,431,071.87
销售服务费	221.18	471.43	259.93	209.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	521,308.86	2,342,108.96	1,688,731.19	3,282,516.32
其中：卖出回购金融资产支出	521,308.86	2,342,108.96	1,688,731.19	3,282,516.32
其他费用	91,162.90	209,273.89	109,223.60	216,151.95
利润总额	5,130,547.81	11,983,554.22	7,637,534.10	60,475,224.40

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