工银恒享纯债债券C(018271)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工银恒享纯债债券C(018271)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,779,827.05	68,569,477.12	35,730,419.69	50,107,411.73
利息合计	35,961.01	15,502.08	6,216.93	76,615.08
其中：存款利息收入	4,547.16	11,476.30	6,216.93	27,817.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,413.85	4,025.78	-	48,797.94
投资收益合计	22,996,973.77	52,788,323.76	27,176,157.60	45,266,885.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,996,973.77	52,788,323.76	27,176,157.60	45,266,885.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,253,212.59	15,764,977.03	8,547,946.74	4,760,112.06
其他收入	104.86	674.25	98.42	3,798.66
费用	4,142,292.95	8,094,252.72	5,057,933.17	9,623,637.57
管理人报酬	1,597,279.71	3,148,358.05	1,551,563.27	3,095,843.26
基金托管费	726,036.23	1,431,071.87	705,256.08	1,407,201.46
销售服务费	259.93	209.60	57.37	33.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,688,731.19	3,282,516.32	2,658,476.27	4,841,440.40
其中：卖出回购金融资产支出	1,688,731.19	3,282,516.32	2,658,476.27	4,841,440.40
其他费用	109,223.60	216,151.95	131,809.91	257,446.08
利润总额	7,637,534.10	60,475,224.40	30,672,486.52	40,483,774.16

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